Księgowość – Dokumentacja firmowa – Raport kasowy

Wchodzimy w Raporty -> Płatności -> Raport kasowy.

Zaznaczamy pozycję z listy lub dodajemy nową przyciskiem
.

Najwygodniej jest wybrać wpłacającego z listy firm. Klikamy przy polu
“Wpłacający” i wprowadzamy numer dokumentu. Określamy operację KP / KW.

Wybieramy Wystawcę i Odbiorcę przyciskiem .

Możemy dodać do listy Wystawców lub listy Odbiorców nowego.

Klikamy , aby zapamiętać tego
klienta lub wciskamy , aby wydrukować jego dane.

Wybieramy drukarkę i wciskamy “OK”.

Możemy również skorzystać z podglądu.